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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/25 | 73.2500 | 0 | 0 | 73.6000 | 67.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/25) |
73.25000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
533.93 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.01% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.34% | 0.69 | 0.99 | -0.69 |
三年 | 8.11% | -0.19 | 0.94 | -0.81 |
五年 | 9.02% | 0.12 | 0.94 | -0.91 |
十年 | 7.32% | 0.24 | 0.94 | -1.00 |
行業比重 |
截至:2021/01 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 | 0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.2500
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/25 |
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