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2019年 08月 20日 星期二
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匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

HSBC GIF Brazil Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 22.8450 ▲0.014 ▲0.06 25.7670 15.9860

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/08/19)
22.84500 計價幣別 歐元
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 10.43 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
292.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.31% 0.82 1.05 -4.45
三年 28.94% 0.48 1.04 -2.44
五年 33.79% 0.09 0.98 -4.00
十年 29.32% 0.14 0.96 -2.24

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Banks 21.02
Utilities - Regulated 10.33
Oil & Gas - Integrated 8.56
Metals & Mining 6.26
Steel 5.65
Brokers & Exchanges 4.83
Beverages - Alcoholic 4.82
Engineering & Construction 4.74
Forest Products 4.11
Insurance 4.02
Communication Services 3.86
Education 3.52
Retail - Defensive 3.45
Real Estate 2.96
Homebuilding & Construction 2.93
Retail - Apparel & Specialty 2.85
Consumer Packaged Goods 1.88
Business Services 1.63
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.02
Autos 0.02
Transportation & Logistics 0.01
Industrial Products 0.01
Insurance - Specialty 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Application Software 0.01
Chemicals 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.00

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
Banco Bradesco NPV 8.02
Itausa Investimentos Itau NPV 7.24
Petrobras Pn NPV 7.20
VALE SA NPV 5.05
B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV 4.78
Ambev Sa NPV 4.75
Suzano Papel e Celulose SA NPV 4.08
BB Seguridade Participacoes NPV 4.00
Kroton Educational NPV 3.51
Atacadao Distribuicao Comercio e Indust Ltda NPV 3.43

基金速覽

 
淨值歐元 22.8450 ▲0.06%
更新日期 2019/08/19
基金組別 巴西股票
組別排名 10 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲10.43%
一年 ▲29.82%
三年收益率(年度化) ▲8.12%
五年收益率(年度化) ▼0.67%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 22.84500 ▲0.06

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