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2022年 08月 17日 星期三
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野村巴西基金

Nomura Brazil Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 5.4000 0 0 6.0600 4.0500

基金走勢

 
野村巴西基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/15)
5.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 25.29 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
666.65
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.79% -0.18 0.87 -2.50
三年 38.01% -0.13 0.94 -3.14
五年 33.68% 0.07 -- --
十年 29.87% 0.00 -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 17.40
Oil & Gas 13.50
Metals & Mining 8.66
Utilities - Regulated 7.09
Asset Management 6.36
Capital Markets 5.27
Business Services 4.35
Retail -Cyclical 4.13
Consumer Packaged Goods 3.67
Beverages - Alcoholic 2.22
Industrial Products 2.20
Drug Manufacturers 2.15
Steel 2.14
Insurance 2.02
Healthcare Providers & Services 1.99
Real Estate 1.84
Retail - Defensive 1.83
Forest Products 1.66
Software 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Transportation 0.92
Telecommunication Services 0.60
Aerospace & Defense 0.53
Chemicals 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.43
Education 0.42
Homebuilding & Construction 0.41

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
BRADESPAR SA -PREF 6.36
PEPETROLEO BRAS-PR 5.62
BANCO BRADESCO-PREF 5.55
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3.82
BANCO DO BRASIL SA 3.47
Localiza Rent a Car SA 3.11
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2.80
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 2.48

基金速覽

 
淨值新台幣 5.4000 0%
更新日期 2022/08/15
基金組別 巴西股票
組別排名 9 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▲25.29%
一年 ▲1.31%
三年收益率(年度化) ▼6.85%
五年收益率(年度化) ▼1.35%
累積報酬 ▼46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村巴西基金 5.40000 0

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