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2020年 04月 02日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/31 7.4240 ▲0.057 ▲0.77 9.0520 6.9940

基金走勢

 
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/03/31)
7.42400 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -15.35 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
4,976.68
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.72% 1.27 1.00 -1.38
三年 4.46% 0.45 1.00 -0.66
五年 5.04% 0.84 0.95 -0.99
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 0.02
Steel 0.00

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
JPLS SWAP CXPHY524 6/20/20S 9.04
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN20 TYM0 4.27
JPLS SWAP CXPHY525 12/20/20 S 3.13
JPLS SWAP CXPHY525 12/20/20S 2.88
CGSW SWAP IRS 4/24 CNRR007V3.2 2.77
JPLS SWAP CXPHY526 06/20/21 S 2.61
JPLS SWAP CXPHY524 06/20/20 S 2.57
FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY ENHANCED RESERVE FUNDR ACC USD 2.03
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 1.92

基金速覽

 
淨值美金 7.4240 ▲0.77%
更新日期 2020/03/31
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 78 / 102
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/31
年初至今 ▼15.35%
一年 ▼12.79%
三年收益率(年度化) ▼2.22%
五年收益率(年度化) ▲1.81%
累積報酬 ▲28.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元 7.42400 ▲0.77

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