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2019年 12月 13日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 8.5680 ▲0.0036 ▲0.04 8.8690 8.2588

基金走勢

 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/12)
8.56800 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.44 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
297.32
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.33% 2.32 0.71 -1.22
三年 4.41% 0.11 1.16 -5.41
五年 4.46% 0.27 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 35.19
HUWHY 7.45% 11/24/33 3.90
SINOPE 3.9% 05/17/22 3.78
PERTIJ 5.625% 05/20/43 3.65
CNOOC 5.75% 01/26/41 3.60
PLNIJ 5.25% 10/24/42 3.53
OCBCSP 4.25% 06/19/24 3.33
BIDU 3.875% 09/29/23 3.26
HRAM 4.5% 12/29/49 3.17

基金速覽

 
淨值新台幣 8.5680 ▲0.04%
更新日期 2019/11/12
基金組別 亞洲債券
組別排名 68 / 119
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲7.44%
一年 ▲8.19%
三年收益率(年度化) ▲1.07%
五年收益率(年度化) ▲2.02%
累積報酬 ▲19.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56800 ▲0.04

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