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2021年 01月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 52.7400 ▼0.15 ▼0.28 57.4400 44.2600

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/19)
52.74000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.32 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
3,848.62
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.30% 0.48 1.34 6.13
三年 18.11% -0.06 1.39 -4.10
五年 17.48% 0.30 1.41 -3.32
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Republic of South Africa 4.40
Republic of Mexico 4.23
Republic of Brazil 3.33
Republic of Mexico 3.25
MGS 3.885 08/15/29 3.07
INDOGB 7 05/15/27 2.96
INDOGB 8 3/8 04/15/39 2.93
RFLB 7.7 03/23/33 2.75
Republic of Brazil 2.75

基金速覽

 
淨值歐元 52.7400 ▼0.28%
更新日期 2021/01/19
基金組別 其他債券
組別排名 623 / 745
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼1.32%
一年 ▼1.04%
三年收益率(年度化) ▼3.12%
五年收益率(年度化) ▲2.75%
累積報酬 ▼14.26%

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