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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 86.4500 | ▼0.16 | ▼0.18 | 88.6000 | 72.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
86.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,313.59 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.32% | 0.68 | 1.02 | -8.63 |
三年 | 15.29% | 0.53 | 1.01 | -2.32 |
五年 | 15.97% | 0.74 | 0.98 | 0.28 |
十年 | 14.31% | 1.14 | 1.01 | -0.55 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.00 |
Retail -Cyclical | 9.66 |
Capital Markets | 8.27 |
Credit Services | 8.08 |
Industrial Products | 7.36 |
Semiconductors | 6.08 |
Medical Devices & Instruments | 5.63 |
Consumer Packaged Goods | 5.45 |
Healthcare Plans | 4.62 |
Oil & Gas | 3.70 |
Drug Manufacturers | 3.58 |
Aerospace & Defense | 3.04 |
Hardware | 3.00 |
Biotechnology | 2.94 |
Chemicals | 2.92 |
Beverages - Alcoholic | 2.48 |
Business Services | 2.47 |
Medical Diagnostics & Research | 2.44 |
Retail - Defensive | 2.37 |
Banks | 1.99 |
Insurance | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SYMRISE AG | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值歐元
86.4500
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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