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2019年 08月 25日 星期日
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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 24.2100 ▼0.06 ▼0.25 26.4100 20.4400

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/08/23)
24.21000 計價幣別 歐元
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 15.89 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
738.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.51% 0.04 1.29 3.44
三年 17.06% 1.00 1.23 4.78
五年 18.37% 0.39 1.22 1.38
十年 18.56% 0.45 1.08 0.26

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Banks 48.66
Credit Services 8.31
Insurance 7.19
Application Software 7.00
Business Services 6.45
Insurance - Life 5.55
Asset Management 5.18
Brokers & Exchanges 4.71
Conglomerates 2.69
Insurance - Property & Casualty 2.14

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
CITIGROUP INC 5.09
AXA SA 4.41
JPMORGAN CHASE & CO 3.64
MORGAN STANLEY 3.62
BANK OF AMERICA CORP 3.60
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 3.30
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.26
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2.94
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 2.56

基金速覽

 
淨值歐元 24.2100 ▼0.25%
更新日期 2019/08/23
基金組別 金融服務股票
組別排名 5 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲15.89%
一年 ▼1.59%
三年收益率(年度化) ▲14.14%
五年收益率(年度化) ▲8.29%
累積報酬 ▲109.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 24.21000 ▼0.25

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