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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/28 7.4570 ▲0.006 ▲0.08 7.5530 7.1050

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/03/28)
7.45700 計價幣別 歐元
基金類別 全球高收益債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% 0.77 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
812.14
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.42% 0.47 0.45 1.93
三年 7.84% -0.51 0.44 -2.78
五年 9.41% -0.01 0.72 -4.01
十年 7.35% -- 0.44 -1.41

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 0.84

基金速覽

 
淨值歐元 7.4570 ▲0.08%
更新日期 2024/03/28
基金組別 全球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名 29 / 56
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/28
年初至今 ▲0.77%
一年 ▲8.31%
三年收益率(年度化) ▼2.7%
五年收益率(年度化) ▼0.05%
累積報酬 ▲27.85%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU 7.45700 ▲0.08

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