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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 7.4570 | ▲0.006 | ▲0.08 | 7.5530 | 7.1050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
7.45700 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | 0.77 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
812.14 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.42% | 0.47 | 0.45 | 1.93 |
三年 | 7.84% | -0.51 | 0.44 | -2.78 |
五年 | 9.41% | -0.01 | 0.72 | -4.01 |
十年 | 7.35% | -- | 0.44 | -1.41 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 0.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.4570
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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