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2020年 10月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/19 9.3300 0 0 9.4400 6.6800

基金走勢

 
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/10/19)
9.33000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 13.38 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
27,266.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.44% 0.88 1.05 0.34
三年 13.21% 0.60 -- --
五年 11.27% 0.76 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Software 5.92
Interactive Media 3.63
Retail -Cyclical 3.11
Semiconductors 2.70
Credit Services 2.51
Drug Manufacturers 2.22
Hardware 1.93
Retail - Defensive 1.26
Medical Devices & Instruments 1.17
REITs 0.93
Media-Diversified 0.89
Capital Markets 0.87
Medical Diagnostics & Research 0.76
Farm & Heavy Construction Machinery 0.75
Vehicles & Parts 0.73
Healthcare Plans 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.65
Industrial Products 0.50
Transportation 0.50
Homebuilding & Construction 0.43
Utilities - Regulated 0.38
Biotechnology 0.38
Restaurants 0.37
Oil & Gas 0.33
Banks 0.33
Chemicals 0.28
Telecommunication Services 0.28
Aerospace & Defense 0.28
Waste Management 0.25
Metals & Mining 0.18
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Insurance 0.07
Construction 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Industrial Distribution 0.04
Steel 0.04
Business Services 0.01
Consumer Packaged Goods 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
NVIDIA CORP 0.89

基金速覽

 
淨值美金 9.3300 0%
更新日期 2020/10/19
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 4 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/19
年初至今 ▲13.38%
一年 ▲19.56%
三年收益率(年度化) ▲9.82%
五年收益率(年度化) ▲9.26%
累積報酬 ▲111.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 9.33000 0

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