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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 5.1700 | 0 | 0 | 5.9800 | 5.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
5.17000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
150.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.16% | -0.65 | 1.10 | -15.80 |
| 三年 | 9.88% | -0.70 | 1.06 | -5.20 |
| 五年 | 8.03% | -0.70 | -- | -- |
| 十年 | 6.87% | -0.45 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 11/30/2026 GOV | 12.36 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 GOV | 12.17 |
| KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 TNTE | 10.72 |
| INDONESIA TREASURY BOND 11.75% 08/15/2023 TBND | 8.07 |
| KOREA TREASURY BOND 1.5% 03/10/2025 TNTE | 6.78 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 08/22/2032 GOV | 5.32 |
| INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 06/15/2025 TNTE | 4.43 |
| INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 08/15/2028 TNTE | 4.36 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 04/15/2030 GOV | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.1700
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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