- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 246.7300 | ▼2.75 | ▼1.1 | 267.1100 | 210.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
246.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
985.24 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.38% | -0.01 | 0.93 | -5.68 |
| 三年 | 19.61% | -0.04 | 0.87 | 1.30 |
| 五年 | 22.13% | 0.33 | 0.89 | 1.35 |
| 十年 | 18.43% | 0.42 | 0.87 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 7.94 |
| Banks | 7.78 |
| Industrial Products | 6.42 |
| Business Services | 5.76 |
| Semiconductors | 5.31 |
| Medical Devices & Instruments | 5.27 |
| Vehicles & Parts | 5.17 |
| Healthcare Providers & Services | 5.03 |
| Chemicals | 4.13 |
| REITs | 3.97 |
| Construction | 3.77 |
| Hardware | 3.55 |
| Travel & Leisure | 3.18 |
| Waste Management | 3.09 |
| Oil & Gas | 3.07 |
| Asset Management | 2.38 |
| Consumer Packaged Goods | 2.24 |
| Transportation | 2.11 |
| Insurance | 2.07 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Retail - Defensive | 1.70 |
| Forest Products | 1.58 |
| Personal Services | 1.51 |
| Industrial Distribution | 1.41 |
| Utilities - Regulated | 1.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Real Estate | 1.22 |
| Restaurants | 1.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.94 |
| Retail -Cyclical | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
246.7300
▼1.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
