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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 425.2700 | ▼3.49 | ▼0.81 | 458.2500 | 343.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
425.27000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
921.67 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.65% | 0.46 | 0.96 | 4.32 |
三年 | 20.96% | 0.09 | 0.96 | 3.49 |
五年 | 22.46% | 0.40 | 0.92 | 2.31 |
十年 | 19.79% | 0.46 | 0.95 | 2.00 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 13.05 |
Banks | 7.56 |
Hardware | 6.05 |
Industrial Products | 5.54 |
Software | 5.40 |
Oil & Gas | 4.53 |
Medical Devices & Instruments | 4.30 |
Construction | 3.83 |
REITs | 3.81 |
Semiconductors | 3.55 |
Asset Management | 3.40 |
Insurance | 3.31 |
Retail -Cyclical | 2.86 |
Business Services | 2.66 |
Aerospace & Defense | 2.44 |
Retail - Defensive | 2.42 |
Chemicals | 2.28 |
Real Estate | 2.28 |
Restaurants | 2.24 |
Utilities - Regulated | 2.05 |
Waste Management | 1.87 |
Transportation | 1.83 |
Metals & Mining | 1.74 |
Capital Markets | 1.67 |
Consumer Packaged Goods | 1.58 |
Media-Diversified | 1.46 |
Travel & Leisure | 1.13 |
Vehicles & Parts | 1.12 |
Personal Services | 0.93 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
Homebuilding & Construction | 0.71 |
Steel | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
425.2700
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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