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2019年 12月 12日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 7.0000 0 0 7.2200 6.8700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/10)
7.00000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.75 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
5,113.96
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.03% -0.29 1.84 -16.66
三年 10.36% -0.13 1.71 -9.09
五年 12.06% -0.21 1.64 -9.60
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.42
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 1.29
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.99
PRIME SECSRVC B 5.75% 04/15/26 0.89
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.80
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 0.76
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.74
WYNN LAS VEGAS L 5.5% 03/01/25 0.73
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.70
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.69

基金速覽

 
淨值澳幣 7.0000 0%
更新日期 2019/12/10
基金組別 其他債券
組別排名 369 / 672
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▲8.75%
一年 ▲6.47%
三年收益率(年度化) ▲2.38%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲22.12%

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