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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/02 12.1721 ▼0.2279 ▼1.84 15.1600 12.1721

基金走勢

  
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元)

基金快遞

  
基金公司 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司
淨值
(2023/10/02)		 12.17210 計價幣別 美金
基金類別 房地產 - 北美（間接）
本年迄今收益% -9.64 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 475.63
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.99% -0.57 0.95 -5.17
三年 20.09% -0.10 0.98 -4.59
五年 19.01% 0.02 0.93 -2.19
十年 15.70% 0.18 0.92 -2.83

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
REITs 98.97

前十大持股

 截至：2020/06
投資標的 資產百分比%
AMERICAN TOWER CORP 9.49
CROWN CASTLE INTL CORP 8.38
EQUINIX INC 7.06
PROLOGIS INC 6.04
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.91
PUBLIC STORAGE REIT 4.35
DIGITAL REALTY TRUST INC 3.89
EQUITY RESIDENTIAL 3.63
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 3.13
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2.97

基金速覽
 
淨值美金 12.1721 ▼1.84%
更新日期 2023/10/02
基金組別 房地產 - 北美（間接）
組別排名 15 / 34
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2023/10/02
年初至今 ▼9.64%
一年 ▼8.27%
三年收益率(年度化) ▼3.68%
五年收益率(年度化) ▲0.34%
累積報酬 ▲21.72%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 12.17210 ▼1.84

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