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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/10/15 | 1730.6100 | ▼16.05 | ▼0.92 | 1863.4200 | 945.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/10/15) |
1730.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 32.21 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
316.18 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.53% | 0.98 | 1.03 | -2.56 |
| 三年 | 33.86% | 0.60 | 1.02 | -2.61 |
| 五年 | 35.68% | 0.66 | 0.94 | -2.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.71 |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1730.6100
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期：2020/10/15 |
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