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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 221.2600 | ▼1.09 | ▼0.49 | 252.3000 | 198.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
221.26000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 房地產 - 其他(間接) | ||
本年迄今收益% | -11.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,006.59 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.00% | -0.14 | 0.69 | -1.90 |
三年 | 21.66% | 0.00 | 0.80 | -5.36 |
五年 | 19.58% | 0.66 | 0.77 | -2.17 |
十年 | 16.54% | -- | 0.58 | 1.59 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 98.97 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMERICAN TOWER CORP | 9.49 |
CROWN CASTLE INTL CORP | 8.38 |
EQUINIX INC | 7.06 |
PROLOGIS INC | 6.04 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | 4.91 |
PUBLIC STORAGE REIT | 4.35 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.89 |
EQUITY RESIDENTIAL | 3.63 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 3.13 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
221.2600
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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