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2019年 09月 16日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/12 88.8700 ▲0.26 ▲0.29 91.7900 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/09/12)
88.87000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 9.75 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,437.44
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.30% -0.16 0.72 -2.22
三年 5.10% -0.20 0.57 -2.74
五年 6.83% 0.07 0.39 -0.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Online Media 8.05
Application Software 5.06
Drug Manufacturers 3.08
Medical Instruments & Equipment 2.49
Banks 2.46
Brokers & Exchanges 2.35
Health Care Plans 2.08
Retail - Apparel & Specialty 1.97
Beverages - Alcoholic 1.94
Metals & Mining 1.56
Travel & Leisure 1.54
Business Services 1.54
Airlines 1.01
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.96
Medical Diagnostics & Research 0.83
Retail - Defensive 0.78
Credit Services 0.71
Autos 0.69
Semiconductors 0.58
Computer Hardware 0.35
Medical Devices 0.26
Consulting & Outsourcing 0.01
Real Estate 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Engineering & Construction 0.00
Chemicals 0.00
Industrial Products 0.00
Building Materials 0.00
Biotechnology 0.00
REITs 0.00
Communication Services 0.00
Steel 0.00
Asset Management 0.00
Conglomerates 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Entertainment 0.00
Education 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Health Care Providers 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Agriculture 0.00
Forest Products 0.00
Insurance - Life 0.00
Communication Equipment 0.00
Insurance 0.00
Coal 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Restaurants 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Industrial Distribution 0.00
Employment Services 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Waste Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Personal Services 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Publishing 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP 12.20
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 11.28
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 10.19
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 10.18
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 10.18
BTPS 3 08/01/29 4.61
ITRX XOVER31 ICE 5Y 500 4.06
SWA USD R 2.55 1/25/23 3.78
CARMIGNAC PATRIM FP 2.94
SWA GBP R 1.19* 6/11/29 BNP 2.56

基金速覽

 
淨值美金 88.8700 ▲0.29%
更新日期 2019/09/12
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 111 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/12
年初至今 ▲9.75%
一年 ▲3.02%
三年收益率(年度化) ▲0.61%
五年收益率(年度化) ▲1.27%
累積報酬 ▲12.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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