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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 10.3900 | ▲0.02 | ▲0.19 | 10.6400 | 9.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
10.39000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,173.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.30% | 0.88 | 0.90 | 3.05 |
| 三年 | 7.40% | -0.32 | 0.95 | 2.98 |
| 五年 | 8.12% | 0.08 | 1.05 | 2.38 |
| 十年 | 6.13% | -- | 0.96 | 0.93 |
行業比重 |
截至：2020/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Agriculture | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 8.68 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.99 |
| Spain Government Bond | 1.96 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 1.28 |
| Spain Government Bond | 1.26 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV Series E | 1.22 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1.15 |
| HSBC Holdings PLC Series E | 1.05 |
| Erste Group Bank AG | 1.04 |
| ASR Nederland NV | 0.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.3900
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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