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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/19 | 221.6700 | ▼1.08 | ▼0.48 | 282.8900 | 209.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
221.67000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.40 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.35 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | 0.56 | 0.87 | -5.22 |
| 三年 | 22.08% | 0.50 | 0.96 | -5.05 |
| 五年 | 27.19% | 0.11 | 0.98 | -4.49 |
| 十年 | 24.69% | -0.13 | 0.99 | -3.86 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.97 |
| Oil & Gas | 9.78 |
| Utilities - Regulated | 6.40 |
| Retail -Cyclical | 6.10 |
| Real Estate | 5.87 |
| Metals & Mining | 4.85 |
| Beverages - Alcoholic | 4.34 |
| Telecommunication Services | 4.32 |
| Retail - Defensive | 3.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.54 |
| Business Services | 3.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.95 |
| Insurance | 2.91 |
| Transportation | 2.91 |
| Capital Markets | 2.86 |
| Chemicals | 2.27 |
| Building Materials | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.71 |
| Steel | 0.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.89 |
| REITs | 0.76 |
| Healthcare Providers & Services | 0.65 |
| Agriculture | 0.51 |
| Medical Distribution | 0.23 |
| Construction | 0.19 |
| Software | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 5.89 |
| GPO FINANCE BANORTE | 5.80 |
| VALE SA | 4.91 |
| WALMART DE MEXICO V | 4.03 |
| WEG SA | 3.14 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | 2.82 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
221.6700
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
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