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2020年 11月 25日 星期三
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 15.9000 ▲0.19 ▲1.21 15.9000 8.6900

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/11/23)
15.90000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 44.66 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
367.99
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.68% 1.57 1.07 21.28
三年 20.21% 0.55 1.05 6.81
五年 17.72% 0.66 1.01 2.30
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.06
Interactive Media 12.97
Retail -Cyclical 10.72
Banks 7.47
Insurance 6.73
Oil & Gas 6.02
Real Estate 4.96
Hardware 4.72
Capital Markets 4.31
Chemicals 3.55
Education 3.55
Biotechnology 2.87
Consumer Packaged Goods 2.07
Medical Devices & Instruments 1.87
Beverages - Alcoholic 1.70
Software 1.31
Healthcare Providers & Services 1.28
Retail - Defensive 1.18
Travel & Leisure 0.59
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.50
Drug Manufacturers 0.05
Vehicles & Parts 0.02
REITs 0.01
Transportation 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 9.69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 9.63
TENCENT HOLDINGS LTD 9.43
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.02
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.31
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3.39
AIA GROUP LTD 3.34
SK HYNIX INC 3.29

基金速覽

 
淨值美金 15.9000 ▲1.21%
更新日期 2020/11/23
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 1 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲44.66%
一年 ▲53.33%
三年收益率(年度化) ▲11.83%
五年收益率(年度化) ▲13.37%
累積報酬 ▲97.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 15.90000 ▲1.21

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