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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 403.1800 | ▼0.14 | ▼0.03 | 414.5300 | 348.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
403.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,265.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.03% | 0.66 | 0.53 | 3.86 |
| 三年 | 15.32% | 0.74 | 0.67 | 9.23 |
| 五年 | 18.53% | 0.56 | 0.78 | 4.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 10.31 |
| Banks | 9.32 |
| Insurance | 8.15 |
| Software | 8.01 |
| Semiconductors | 7.12 |
| Construction | 6.92 |
| Telecommunication Services | 5.57 |
| Oil & Gas | 5.20 |
| Retail -Cyclical | 5.13 |
| Chemicals | 4.93 |
| Transportation | 4.44 |
| Drug Manufacturers | 3.30 |
| Consumer Packaged Goods | 3.29 |
| Industrial Products | 3.23 |
| Aerospace & Defense | 2.78 |
| Capital Markets | 2.73 |
| Beverages - Alcoholic | 2.38 |
| REITs | 2.13 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
| Steel | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
403.1800
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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