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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 5.5000 ▲0.02 ▲0.36 5.7700 5.0500

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金B-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
5.50000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% -0.24 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
25.29
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.04% -0.03 1.00 -11.03
三年 17.95% -0.57 0.94 -3.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Banks 16.94
Semiconductors 14.69
Hardware 9.50
Telecommunication Services 7.08
Oil & Gas 6.39
Interactive Media 4.39
Retail -Cyclical 4.13
Utilities - Regulated 3.79
Insurance 3.29
Metals & Mining 3.20
Industrial Products 2.63
Capital Markets 2.59
Consumer Packaged Goods 2.30
REITs 2.22
Biotechnology 1.80
Media-Diversified 1.70
Credit Services 1.44
Real Estate 1.37
Software 1.36
Beverages - Non-Alcoholic 1.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.11
Vehicles & Parts 0.98
Building Materials 0.77
Retail - Defensive 0.73
Asset Management 0.32

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.55
TENCENT HLDGS LTD 6.22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.89
BHP GROUP LTD 3.75
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 2.90
JD COM INC - CL A 2.87
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.50
HANA FINANCIAL HOLDINGS 2.50
MACQUARIE GROUP LTD 2.46
AIA GROUP LTD 2.37

基金速覽

 
淨值美金 5.5000 ▲0.36%
更新日期 2024/04/17
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 60 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼0.24%
一年 ▲1.1%
三年收益率(年度化) ▼8.91%
五年收益率(年度化) ▼1.99%
累積報酬 ▼11.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 5.50000 ▲0.36

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