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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 125.2400 | ▲0.01 | ▲0.01 | 136.5000 | 125.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
125.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,771.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.49% | 0.39 | 0.52 | 1.22 |
| 三年 | 8.08% | -0.35 | 0.56 | 0.98 |
| 五年 | 9.65% | 0.05 | 0.65 | 0.95 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.26 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
125.2400
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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