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2019年 11月 20日 星期三
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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/18 2.1515 ▲0.0017 ▲0.08 2.1849 2.0569

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/18)
2.15150 計價幣別 人民幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 7.63 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
65.17
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.24% 1.24 -- --
三年 4.84% 0.20 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.58
iShares安碩摩根大通新興市場 6.60
BCP 6.125% 04/24/27 5.77
STABAN 8.125% 5.42
BCOLO 5.95% 4.65
GAZPRU 8.625% 04/28/34 4.58
PETBRA 6.9% 03/19/49 4.34
GARAN 4.75% 10/17/19 3.76
GLBACO 4.5% 10/20/21 3.31
VEBBNK 5.942% 11/21/23 2.95

基金速覽

 
淨值人民幣 2.1515 ▲0.08%
更新日期 2019/11/18
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 58 / 80
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/18
年初至今 ▲7.63%
一年 ▲7.49%
三年收益率(年度化) ▲4.18%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15150 ▲0.08

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