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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 9.4700 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.5700 | 9.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
9.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
309.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.67% | 1.36 | 0.26 | 7.25 |
| 三年 | 7.42% | -0.02 | 0.49 | 3.72 |
| 五年 | 8.94% | 0.20 | 0.57 | 2.44 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S | 2.00 |
| ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 02/01/2028 REG S | 1.94 |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 03/01/2025 REG S | 1.79 |
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S | 1.78 |
| IQVIA INC 2.875% 06/15/2028 REG S | 1.66 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 10/31/2028 REG S | 1.63 |
| ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S | 1.59 |
| NEXI SPA 1.625% 04/30/2026 REG S | 1.49 |
| PCF GMBH 4.75% 04/15/2026 REG S | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.4700
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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