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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 8.0214 | ▲0.1379 | ▲1.75 | 9.2343 | 6.5945 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
8.02140 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 6.92 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
157.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.12% | -0.56 | -- | -- |
| 三年 | 23.21% | -0.79 | -- | -- |
| 五年 | 21.19% | -0.21 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 27.75 |
| Vehicles & Parts | 21.50 |
| Hardware | 10.36 |
| Semiconductors | 6.63 |
| Beverages - Alcoholic | 5.61 |
| Interactive Media | 3.62 |
| REITs | 2.59 |
| Software | 1.74 |
| Consumer Packaged Goods | 1.33 |
| Travel & Leisure | 0.84 |
| Transportation | 0.23 |
| Real Estate | 0.16 |
| Chemicals | 0.13 |
| Conglomerates | 0.12 |
| Utilities - Regulated | 0.11 |
| Retail -Cyclical | 0.11 |
| Metals & Mining | 0.07 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 4.60 |
| 富邦多元收益IIETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 4.00 |
| 南方太陽能 | 3.86 |
| 富邦深証100基金 | 3.83 |
| 寧德時代 | 3.81 |
| 京東集團-SW | 3.78 |
| CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF | 3.77 |
| HUATAI-PB CSI 300 ETF | 3.74 |
| 錦浪科技 | 3.49 |
| 銀輪股份 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.0214
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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