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未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

Mirae Asset Asia Great Consumer Eq R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 16.2900 ▼0.06 ▼0.37 16.3700 10.3600

基金走勢

 
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

基金快遞

 
基金公司 未來資產投資信託有限公司
淨值
(2021/01/22)
16.29000 計價幣別 歐元
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 4.56 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
512.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.81% 1.62 0.76 12.06
三年 17.68% 0.69 0.85 6.50
五年 16.60% 0.80 0.89 3.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 15.97
Retail -Cyclical 12.64
Healthcare Providers & Services 11.53
Travel & Leisure 11.51
Banks 10.51
Interactive Media 10.21
Education 5.70
Transportation 3.23
Insurance 3.12
Chemicals 2.98
Drug Manufacturers 2.83
Restaurants 2.68
Real Estate 1.41
Retail - Defensive 1.20

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 6.63
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A 6.05
HDFC Bank Limited 5.72
Tencent Holdings Ltd. 5.67
TAL Education Group Sponsored ADR Class A 5.36
Shanghai International Airport Co., Ltd. Class A 5.12
Hindustan Unilever Limited 4.98
China International Travel Service Corporation Limited Class A 4.93
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A 4.62
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR 4.47

基金速覽

 
淨值歐元 16.2900 ▼0.37%
更新日期 2021/01/22
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 151 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲4.56%
一年 ▲27.27%
三年收益率(年度化) ▲14.75%
五年收益率(年度化) ▲16.41%
累積報酬 ▲72.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 16.29000 ▼0.37

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