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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/22 | 16.2900 | ▼0.06 | ▼0.37 | 16.3700 | 10.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/22) |
16.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.56 | 基金規模(百萬) (2020/03/31) |
512.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.81% | 1.62 | 0.76 | 12.06 |
| 三年 | 17.68% | 0.69 | 0.85 | 6.50 |
| 五年 | 16.60% | 0.80 | 0.89 | 3.05 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 15.97 |
| Retail -Cyclical | 12.64 |
| Healthcare Providers & Services | 11.53 |
| Travel & Leisure | 11.51 |
| Banks | 10.51 |
| Interactive Media | 10.21 |
| Education | 5.70 |
| Transportation | 3.23 |
| Insurance | 3.12 |
| Chemicals | 2.98 |
| Drug Manufacturers | 2.83 |
| Restaurants | 2.68 |
| Real Estate | 1.41 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 6.63 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A | 6.05 |
| HDFC Bank Limited | 5.72 |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.67 |
| TAL Education Group Sponsored ADR Class A | 5.36 |
| Shanghai International Airport Co., Ltd. Class A | 5.12 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.98 |
| China International Travel Service Corporation Limited Class A | 4.93 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A | 4.62 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR | 4.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.2900
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/22 |
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