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安聯中華新思路基金-人民幣

Allianz Glbl Investors Greater China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/09 17.3300 ▼0.09 ▼0.52 17.4500 11.4700

基金走勢

 
安聯中華新思路基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/09)
17.33000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 46.37 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
364.61
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.71% 1.77 -- --
三年 17.88% 0.87 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 21.32
Industrial Products 11.75
Semiconductors 9.68
Consumer Packaged Goods 8.07
Banks 6.20
Travel & Leisure 4.38
Insurance - Life 4.02
Beverages - Alcoholic 3.90
Retail - Apparel & Specialty 3.83
Online Media 3.72
Transportation & Logistics 3.60
Drug Manufacturers 3.35
Farm & Construction Machinery 2.89
Communication Equipment 2.35
Building Materials 2.34
Autos 1.54
Real Estate 1.15
Chemicals 0.97

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JIANGSU HENGLI HYDRA 6.19
LUXSHARE PRECISION I 5.87
國外_一般型存款 5.21
FOSHAN HAITIAN FLAVO 4.83
台積電 4.49
CHINA INTERNATIONAL 4.38
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4.29
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.02
KWEICHOW MOUTAI CO L 3.90
TENCENT HOLDINGS LTD 3.72

基金速覽

 
淨值人民幣 17.3300 ▼0.52%
更新日期 2019/12/09
基金組別 大中華股票
組別排名 3 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/09
年初至今 ▲46.37%
一年 ▲43.58%
三年收益率(年度化) ▲18.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲73.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-人民幣 17.33000 ▼0.52

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