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2019年 08月 21日 星期三
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安聯中華新思路基金-人民幣

Allianz Glbl Investors Greater China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 15.4900 ▲0.25 ▲1.64 15.5000 11.3300

基金走勢

 
安聯中華新思路基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/19)
15.49000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 30.83 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
385.03
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.41% 0.18 -- --
三年 17.86% 0.74 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 17.43
Industrial Products 12.66
Consumer Packaged Goods 8.20
Semiconductors 6.61
Banks 6.29
Retail - Apparel & Specialty 6.20
Online Media 5.40
Personal Services 4.46
Insurance - Life 4.42
Transportation & Logistics 3.69
Beverages - Alcoholic 3.20
Drug Manufacturers 2.67
Farm & Construction Machinery 2.57
Autos 2.47
Building Materials 2.30
Real Estate 1.16

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
JIANGSU HENGLI HYDRA 5.88
TENCENT HOLDINGS LTD 5.40
ALIBABA GROUP HOLDIN 5.37
FOSHAN HAITIAN FLAVO 4.54
LUXSHARE PRECISION I 4.54
CHINA INTERNATIONAL 4.46
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.42
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4.24
台積電 3.72

基金速覽

 
淨值人民幣 15.4900 ▲1.64%
更新日期 2019/08/19
基金組別 大中華股票
組別排名 4 / 93
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲30.83%
一年 ▲17.44%
三年收益率(年度化) ▲14.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲54.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-人民幣 15.49000 ▲1.64

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