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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 133.7000 | ▼0.15 | ▼0.11 | 144.2800 | 119.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
133.70000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 4.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
105.79 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.13% | 0.31 | 0.98 | 4.67 |
三年 | 18.05% | -0.77 | 0.87 | -4.86 |
五年 | 19.20% | -0.12 | 0.94 | -3.56 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 25.95 |
Semiconductors | 15.80 |
Hardware | 15.22 |
Real Estate | 6.16 |
Retail -Cyclical | 5.60 |
Interactive Media | 4.39 |
Insurance | 3.81 |
Telecommunication Services | 2.91 |
Drug Manufacturers | 2.77 |
Vehicles & Parts | 2.66 |
Industrial Products | 2.55 |
Consumer Packaged Goods | 2.20 |
Building Materials | 2.06 |
Metals & Mining | 1.99 |
Healthcare Providers & Services | 0.94 |
Software | 0.76 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.73 |
Chemicals | 0.53 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.44 |
Capital Markets | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6.53 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.47 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4.63 |
QUANTA COMPUTER INC | 4.45 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.31 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 3.32 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.19 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 2.81 |
AIA GROUP LTD | 2.61 |
SAMSUNG SDI LTD | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
133.7000
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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