專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 14.1300 | ▼0.01 | ▼0.07 | 15.3700 | 12.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
14.13000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -5.04 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
353.01 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.48% | 0.45 | 0.77 | 6.82 |
三年 | 15.34% | 0.14 | 0.71 | -2.60 |
五年 | 16.01% | 0.44 | 0.60 | 2.59 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 73.87 |
Real Estate | 12.56 |
Semiconductors | 3.49 |
Software | 3.46 |
Industrial Products | 1.66 |
Hardware | 1.53 |
Construction | 0.32 |
Retail - Defensive | 0.29 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
14.1300
▼0.07%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||