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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/25 | 13.3590 | ▼0.032 | ▼0.24 | 13.6140 | 11.0520 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/25) |
13.35900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.73 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
48.99 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.03% | 0.33 | 0.85 | 8.33 |
三年 | 17.09% | -0.14 | 0.82 | -2.19 |
五年 | 17.26% | 0.07 | 0.78 | 0.37 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 77.55 |
Real Estate | 12.51 |
Software | 3.07 |
Semiconductors | 1.44 |
Transportation | 0.87 |
Construction | 0.51 |
Interactive Media | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3590
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/25 |
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