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元大標普500單日正向2倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 62.8000 ▲0.1 ▲0.16 63.3800 34.3100

基金走勢

 
元大標普500單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/17)
62.80000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 24.83 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
366.94
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.38% 2.05 -- --
三年 38.37% 0.78 -- --
五年 31.07% 0.85 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Software 20.27
Hardware 15.13
Retail -Cyclical 12.78
Interactive Media 12.41
Semiconductors 11.08
Drug Manufacturers 9.97
Banks 8.85
Credit Services 6.88
Insurance 6.65
Media-Diversified 6.03
Medical Devices & Instruments 5.95
Industrial Products 5.80
Oil & Gas 5.55
Consumer Packaged Goods 5.29
Utilities - Regulated 5.23
REITs 4.72
Vehicles & Parts 4.21
Healthcare Plans 4.21
Transportation 4.10
Capital Markets 4.07
Medical Diagnostics & Research 3.72
Retail - Defensive 3.46
Chemicals 3.28
Telecommunication Services 3.20
Aerospace & Defense 3.15
Beverages - Non-Alcoholic 2.55
Restaurants 2.36
Business Services 2.14
Travel & Leisure 2.07
Asset Management 1.65
Farm & Heavy Construction Machinery 1.62
Tobacco Products 1.37
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.31
Biotechnology 0.91
Healthcare Providers & Services 0.76
Construction 0.72
Packaging & Containers 0.59
Metals & Mining 0.57
Homebuilding & Construction 0.52
Medical Distribution 0.45
Waste Management 0.42
Agriculture 0.41
Beverages - Alcoholic 0.36
Industrial Distribution 0.27
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.26
Building Materials 0.25
Real Estate 0.16
Steel 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Personal Services 0.04

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 197.94

基金速覽

 
淨值新台幣 62.8000 ▲0.16%
更新日期 2021/06/17
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 4 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲24.83%
一年 ▲75.47%
三年收益率(年度化) ▲23.88%
五年收益率(年度化) ▲25.55%
累積報酬 ▲214.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日正向2倍基金 62.80000 ▲0.16

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