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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 95.1806 | ▲0.1661 | ▲0.17 | 96.6430 | 87.5942 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
95.18060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
362.90 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.56% | 0.52 | -- | -- |
| 三年 | 8.37% | -0.48 | -- | -- |
| 五年 | 9.46% | 0.08 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 5.02 |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 4.87 |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.56 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 3.66 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 2.04 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/JUN/2023 WNM3 COMDTY | 1.33 |
| AVIVA PLC CALLABLE NOTES VARIABLE GBP 1000 | 1.22 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ALL CHINA | 1.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
95.1806
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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