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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 7.3900 | ▲0.02 | ▲0.27 | 7.8900 | 7.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
7.39000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元政府債券 | ||
本年迄今收益% | -3.89 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
95.03 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.48% | -0.40 | 0.97 | -0.50 |
三年 | 7.32% | -0.93 | 0.92 | -1.12 |
五年 | 5.94% | -0.39 | 0.94 | -0.14 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.3900
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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