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富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

Fubon Global Investment Grade Bond USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 0.2864 ▼0.0005 ▼0.17 0.3002 0.2750

基金走勢

 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
0.28640 計價幣別 美金
基金類別 全球債券
本年迄今收益% -3.26 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
53.23
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.62% -0.31 0.86 -2.73
三年 7.64% -0.88 0.80 -0.84
五年 6.75% -0.31 0.76 -0.69
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.82
Drug Manufacturers 0.77
Banks 0.61
Metals & Mining 0.59
Consumer Packaged Goods 0.49
Tobacco Products 0.30
Beverages - Alcoholic 0.27
Utilities - Regulated 0.22
Media-Diversified 0.22
Business Services 0.21
Insurance 0.19
Travel & Leisure 0.13
Retail - Defensive 0.12
Asset Management 0.11
Aerospace & Defense 0.11
Restaurants 0.11
Telecommunication Services 0.10
Capital Markets 0.08
Retail -Cyclical 0.08
Building Materials 0.08
Industrial Products 0.08
REITs 0.07
Homebuilding & Construction 0.05
Medical Devices & Instruments 0.04
Software 0.04
Packaging & Containers 0.04
Interactive Media 0.03
Chemicals 0.03
Conglomerates 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.02
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.21
領航長期公司債ETF 4.17
EU 1% 4.07
RECLIN 3.375% 2.97
AFDB 0.5% 2.96
ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR 2.94

基金速覽

 
淨值美金 0.2864 ▼0.17%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球債券
組別排名 177 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼3.26%
一年 ▼0.47%
三年收益率(年度化) ▼4.32%
五年收益率(年度化) ▼0.76%
累積報酬 ▲11.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.28640 ▼0.17

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