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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 9.3393 | ▼0.0191 | ▼0.2 | 9.8423 | 8.9086 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
9.33930 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,419.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.10% | -0.25 | 0.07 | 5.14 |
| 三年 | 4.96% | -0.06 | 0.02 | 5.04 |
| 五年 | 4.69% | -- | 0.04 | 8.75 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
9.3393
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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