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PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

PGIM Jennison Global Eq Opps USD I Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 285.5090 ▼3.773 ▼1.3 300.2200 213.8910

基金走勢

  
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

基金快遞

  
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/15)		 285.50900 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 11.19 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 808.75
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.71% 1.97 1.03 17.74
三年 24.45% 0.08 1.19 -4.60
五年 24.04% 0.64 1.13 4.32
十年 20.12% 0.62 1.13 3.59

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 19.08
Software 19.00
Semiconductors 14.86
Media-Diversified 6.52
Biotechnology 6.20
Hardware 4.83
Vehicles & Parts 4.37
Drug Manufacturers 4.24
Consumer Packaged Goods 3.15
Interactive Media 3.00
Banks 2.76
Industrial Products 2.58
Credit Services 2.48
Travel & Leisure 2.31
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.81
Retail - Defensive 1.40
Beverages - Non-Alcoholic 0.55

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HERMES INTERNATIONAL 6.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6.27
FERRARI NV 4.73
ASML HOLDING NV 4.38
NOVO NORDISK A/S B 4.15

基金速覽
 
淨值美金 285.5090 ▼1.3%
更新日期 2024/04/15
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 36 / 255
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲11.19%
一年 ▲31.05%
三年收益率(年度化) ▲0.58%
五年收益率(年度化) ▲14.16%
累積報酬 ▲381.17%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 285.50900 ▼1.3

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