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群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)

Capital Indlized Countries Eq Inc NA TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/07 10.8400 ▲0.06 ▲0.56 10.8600 9.8200

基金走勢

 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/01/07)
10.84000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% -0.18 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
189.70
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.61% -0.01 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 16.52
Software 13.82
Semiconductors 6.93
Vehicles & Parts 5.54
Oil & Gas 4.74
Beverages - Non-Alcoholic 4.68
Banks 4.18
Consumer Packaged Goods 3.98
Biotechnology 3.55
Transportation 3.31
Interactive Media 2.99
Utilities - Regulated 2.64
REITs 2.40
Real Estate 2.26
Farm & Heavy Construction Machinery 2.25
Healthcare Plans 1.82
Retail -Cyclical 1.76
Metals & Mining 1.62
Travel & Leisure 1.60
Restaurants 1.30
Aerospace & Defense 1.27
Medical Diagnostics & Research 1.12
Telecommunication Services 1.07
Construction 1.02
Asset Management 0.75
Capital Markets 0.70
Hardware 0.29
Media-Diversified 0.22
Insurance 0.20
Industrial Products 0.18
Medical Devices & Instruments 0.17
Chemicals 0.15
Credit Services 0.14
Healthcare Providers & Services 0.12
Retail - Defensive 0.10
Business Services 0.09
Conglomerates 0.07
Packaging & Containers 0.05
Tobacco Products 0.05
Industrial Distribution 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Waste Management 0.03
Medical Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Steel 0.01
Agriculture 0.01
Forest Products 0.01
Education 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Personal Services 0.00
Building Materials 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/09
投資標的 資產百分比%
CRISPR Therapeutics AG 2.86

基金速覽

 
淨值新台幣 10.8400 ▲0.56%
更新日期 2022/01/07
基金組別 全球股票收益
組別排名 76 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/07
年初至今 ▼0.18%
一年 ▼19.25%
三年收益率(年度化) ▲10.7%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 10.84000 ▲0.56

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