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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 18.5319 | ▲0.0837 | ▲0.45 | 19.1306 | 16.7582 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
18.53190 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.05 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6.44 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.03% | -0.27 | 1.03 | -15.91 |
三年 | 16.68% | -0.50 | 0.71 | -7.97 |
五年 | 18.75% | 0.13 | 0.74 | -1.33 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.84 |
Beverages - Non-Alcoholic | 7.67 |
Retail -Cyclical | 6.47 |
Interactive Media | 6.21 |
Travel & Leisure | 5.65 |
Retail - Defensive | 5.12 |
Hardware | 4.80 |
Industrial Products | 4.78 |
Real Estate | 4.39 |
Credit Services | 4.37 |
Vehicles & Parts | 3.57 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.30 |
Homebuilding & Construction | 3.03 |
Healthcare Providers & Services | 3.00 |
Drug Manufacturers | 2.07 |
Beverages - Alcoholic | 1.83 |
Oil & Gas | 1.59 |
Banks | 1.45 |
Consumer Packaged Goods | 1.42 |
Insurance | 1.24 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SENDAS DISTRIBUI | 4.44 |
Varun Beverages Ltd | 4.30 |
Indofood CBP Sukses | 3.94 |
新秀麗 | 3.52 |
Mitra Keluarga Karya | 3.46 |
Petro Rio SA | 3.33 |
Federal Bank Ltd | 3.19 |
固生堂 | 3.14 |
同程旅行 | 3.02 |
Mitra Adiperkasa | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.5319
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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