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富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

Franklin Templeton SAm Pref SecsIncNBCNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/25 7.3900 ▼0.06 ▼0.81 7.7500 6.8200

基金走勢

 
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/25)
7.39000 計價幣別 人民幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.55 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
1,043.41
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.32% 0.78 -- --
三年 11.26% -- -- --
五年 13.10% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.19
Metals & Mining 0.86
Tobacco Products 0.44
Beverages - Alcoholic 0.39
Utilities - Regulated 0.32
Media-Diversified 0.32
Business Services 0.31
Travel & Leisure 0.19
Retail - Defensive 0.17
Asset Management 0.17
Capital Markets 0.12
Retail -Cyclical 0.12
Building Materials 0.12
Industrial Products 0.11
REITs 0.10
Homebuilding & Construction 0.07
Software 0.06
Packaging & Containers 0.06
Chemicals 0.04
Consumer Packaged Goods 0.04
Drug Manufacturers 0.04
Conglomerates 0.04
Forest Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Banks 0.03
Telecommunication Services 0.02
Transportation 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Industrial Distribution 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Personal Services 0.02
Healthcare Plans 0.01
Restaurants 0.01
Insurance 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Biotechnology 0.01
Interactive Media 0.01
Semiconductors 0.01
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Credit Services 0.00
Other Energy Sources 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.01

基金速覽

 
淨值人民幣 7.3900 ▼0.81%
更新日期 2024/03/25
基金組別 其他債券
組別排名 97 / 1079
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/25
年初至今 ▲3.55%
一年 ▲9%
三年收益率(年度化) ▼0.71%
五年收益率(年度化) ▲2.81%
累積報酬 ▲17.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 7.39000 ▼0.81

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