MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 06月 29日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

M&G收益優化基金A(美元避險月配)

M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 9.3333 ▲0.0014 ▲0.02 10.8690 9.2554

基金走勢

 
M&G收益優化基金A(美元避險月配)

基金快遞

 
基金公司 M&G 投資基金 (14)
淨值
(2022/06/27)
9.33330 計價幣別 美金
基金類別 美元保守型股債混合
本年迄今收益% -11.47 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
11,671.95
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.54% -1.71 -- --
三年 7.42% 0.09 -- --
五年 6.08% 0.14 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.87
Vehicles & Parts 0.83
Tobacco Products 0.39
Business Services 0.28
Construction 0.07
Other Energy Sources 0.00
Travel & Leisure 0.00

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
US ULTRA 10YR NOTE SEP 22 USD 8.32
US 10YR NOTE SEP 22 USD 6.03

基金速覽

 
淨值美金 9.3333 ▲0.02%
更新日期 2022/06/27
基金組別 美元保守型股債混合
組別排名 10 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼11.47%
一年 ▼11.74%
三年收益率(年度化) ▼1.02%
五年收益率(年度化) ▲0.76%
累積報酬 ▲14.94%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 9.33330 ▲0.02

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】