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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 10.0000 0 0 10.5086 10.0000

基金走勢

 
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元累積型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/08)
10.00000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場企業債券
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
19.48
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.34% -0.70 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MUBAUH 4.5% 2.44
ICLIT 6.375% 2.36
QNBK 2.625% 2.01
ADNOUH 3.65% 1.83
HLSTWR 7% 1.81
SABIC 4.5% 1.65

基金速覽

 
淨值美金 10.0000 0%
更新日期 2019/11/08
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 63 / 101
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 0%
一年 0%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 0%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元累積型 10.00000 0

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