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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 2024.4800 | ▼1.81 | ▼0.09 | 2150.3000 | 1433.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
2024.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,987.98 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.08% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.26% | 1.14 | -- | -- |
| 三年 | 28.39% | -0.11 | -- | -- |
| 五年 | 28.60% | 0.55 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.35 |
| Semiconductors | 19.93 |
| Interactive Media | 10.15 |
| Retail -Cyclical | 7.05 |
| Oil & Gas | 3.39 |
| Vehicles & Parts | 3.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.01 |
| Hardware | 2.74 |
| Capital Markets | 2.61 |
| Media-Diversified | 2.33 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.51 |
| Healthcare Plans | 1.17 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.01 |
| Biotechnology | 0.34 |
| Credit Services | 0.25 |
| REITs | 0.07 |
| Insurance | 0.06 |
| Chemicals | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
| Banks | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
2024.4800
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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