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2024年 03月 29日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 7.8982 ▲0.0029 ▲0.04 7.8982 7.7112

基金走勢

 
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
7.89820 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 1.31 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
139.55
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.60% 1.70 -- --
三年 5.57% -1.01 -- --
五年 9.63% -0.24 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.03
Drug Manufacturers 0.03
Banks 0.02
Metals & Mining 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Tobacco Products 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Media-Diversified 0.01
Business Services 0.01
Insurance 0.01
Travel & Leisure 0.01
Retail - Defensive 0.00
Asset Management 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Restaurants 0.00
Telecommunication Services 0.00
Capital Markets 0.00
Building Materials 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Industrial Products 0.00
REITs 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Packaging & Containers 0.00
Software 0.00
Chemicals 0.00
Interactive Media 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 29MAY2024 4.74
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG) (REG S) 1.625% 15FEB2024 2.91

基金速覽

 
淨值美金 7.8982 ▲0.04%
更新日期 2024/03/27
基金組別 定期債券
組別排名 327 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲1.31%
一年 ▲7.07%
三年收益率(年度化) ▼2.45%
五年收益率(年度化) ▼0.75%
累積報酬 ▼0.02%

基準指數

 

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