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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 8.2200 | ▲0.002 | ▲0.02 | 8.4150 | 7.8560 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
885.59 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.93% | 0.35 | 0.82 | 1.83 |
| 三年 | 7.56% | -0.67 | 0.91 | -0.58 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 4.53 |
| HGIF Asia HY Bd ZC | 3.62 |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2200
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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