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2020年 02月 29日 星期六
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宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)

Manulife US Bank Equity Fd CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 11.1300 ▼0.02 ▼0.18 11.5100 9.5800

基金走勢

 
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/14)
11.13000 計價幣別 人民幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% -2.54 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 53.60

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 92.19

基金速覽

 
淨值人民幣 11.1300 ▼0.18%
更新日期 2020/02/14
基金組別 金融服務股票
組別排名 7 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▼2.54%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 11.13000 ▼0.18

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