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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 64.6100 | ▼0.25 | ▼0.39 | 71.9100 | 53.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
64.61000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
693.66 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.26% | 0.81 | 1.14 | -1.22 |
| 三年 | 23.41% | 0.52 | 0.98 | -3.75 |
| 五年 | 28.48% | 0.16 | 1.01 | -2.93 |
| 十年 | 25.09% | 0.09 | 0.98 | -1.12 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.58 |
| Metals & Mining | 16.20 |
| Retail - Defensive | 10.18 |
| Beverages - Alcoholic | 8.88 |
| Transportation | 7.40 |
| Capital Markets | 5.84 |
| Oil & Gas | 5.55 |
| Retail -Cyclical | 5.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.54 |
| Insurance | 3.42 |
| Chemicals | 3.35 |
| Construction | 3.04 |
| REITs | 2.54 |
| Software | 1.92 |
| Real Estate | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.13 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
64.6100
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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