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貝萊德世界科技基金 A2 GBP

BGF World Technology A2 GBP

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 61.0300 ▲0.71 ▲1.18 61.0300 28.3900

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 GBP

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/22)
61.03000 計價幣別 英鎊
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 6.98 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
7,844.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.69% 2.39 1.01 24.80
三年 24.07% 1.42 1.07 8.22
五年 20.72% 1.46 1.08 4.66
十年 18.56% 1.03 1.08 0.21

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Software 31.40
Semiconductors 16.66
Retail -Cyclical 12.78
Interactive Media 12.45
Credit Services 4.10
Hardware 3.81
Vehicles & Parts 3.56
Media-Diversified 1.97
Education 1.64
Chemicals 1.62
Travel & Leisure 0.73
Real Estate 0.63
Healthcare Providers & Services 0.52
Telecommunication Services 0.33
Diversified Financial Services 0.22

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
LG CHEM LTD 1.62

基金速覽

 
淨值英鎊 61.0300 ▲1.18%
更新日期 2021/01/22
基金組別 科技股票
組別排名 97 / 178
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲6.98%
一年 ▲75.42%
三年收益率(年度化) ▲38.91%
五年收益率(年度化) ▲39.6%
累積報酬 ▲154.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 GBP 61.03000 ▲1.18

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