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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/22 | 61.0300 | ▲0.71 | ▲1.18 | 61.0300 | 28.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/22) |
61.03000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.98 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
7,844.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.69% | 2.39 | 1.01 | 24.80 |
| 三年 | 24.07% | 1.42 | 1.07 | 8.22 |
| 五年 | 20.72% | 1.46 | 1.08 | 4.66 |
| 十年 | 18.56% | 1.03 | 1.08 | 0.21 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 31.40 |
| Semiconductors | 16.66 |
| Retail -Cyclical | 12.78 |
| Interactive Media | 12.45 |
| Credit Services | 4.10 |
| Hardware | 3.81 |
| Vehicles & Parts | 3.56 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Education | 1.64 |
| Chemicals | 1.62 |
| Travel & Leisure | 0.73 |
| Real Estate | 0.63 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Telecommunication Services | 0.33 |
| Diversified Financial Services | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG CHEM LTD | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
61.0300
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/22 |
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