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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/14 | 9.0228 | ▼0.0043 | ▼0.05 | 9.5606 | 9.0206 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/14) |
9.02280 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.95 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
44.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.60% | 0.66 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NDASS 1% 100150 | 8.14 |
| RDKRE 1% 100150 | 8.04 |
| JYKRE 1% 100150 | 7.51 |
| NDASS 1% 100150 | 5.75 |
| NYKRE 0% 12 100150 | 4.90 |
| NDASS 1% 12 100153 | 4.86 |
| JYKRE 1% 100150 | 4.80 |
| NYKRE 0% 12 100140 | 4.78 |
| NYKRE 1% 100153 | 4.68 |
| RDKRE 1% 12 100150 | 3.88 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.0228
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/14 |
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